Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,4578 536 382,74 645 670,09 536 382,74 645 670,09 109 287,35 992 499,40 6 963 985,13 16 278 779,47 16 278 779,47 28 342 371,57
TAM - Dlhopisový fond 2,3627 888 957,92 3 860 376,11 888 957,92 3 860 376,11 2 971 418,19 9 089 139,33 6 169 807,68 -9 707 046,04 -9 707 046,04 69 392 851,79
TAM - Private Growth 1 7,6357 84 347,06 1 035 508,28 84 347,06 1 035 508,28 951 161,22 2 473 521,96 8 006 853,96 7 236 559,70 7 236 559,70 5 400 484,85
TAM - Private Growth 2 11,0578 9 659,44 242 638,99 9 659,44 242 638,99 232 979,55 840 142,04 3 366 543,85 1 237 458,76 1 237 458,76 -3 227 234,46
TAM - Premium Harmonic 4,4929 225 083,86 173 627,13 225 083,86 173 627,13 -51 456,73 18 807,17 -426 142,40 -2 974 135,35 -2 974 135,35 -6 906 714,08
TAM - Premium Strategic 7,6650 144 805,44 533 447,40 144 805,44 533 447,40 388 641,96 932 864,45 1 617 684,36 886 572,61 886 572,61 -789 174,11
TAM - Realitný Fond 1,0092 43 354,31 6 174,29 43 354,31 6 174,29 -37 180,02 -515 310,24 -1 940 520,61 25 490 376,94 25 490 376,94 18 340 255,54
TAM - Private Growth 4,3443 67 793,79 891 622,59 67 793,79 891 622,59 823 828,80 1 363 189,38 2 141 159,18 1 405 977,96 1 405 977,96 11 600 743,85
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,4284 236 332,19 69 958,88 236 332,19 69 958,88 -166 373,31 -551 028,35 -2 402 094,18 -6 665 099,38 -6 665 099,38 -14 046 452,03
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 5,1576 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 -408 574,51 -751 242,98 -1 478 276,23 -1 478 276,23 -2 176 979,71
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,9692 10 441,63 1 586,11 10 441,63 1 586,11 -8 855,52 -18 368,55 -74 819,35 -400 918,36 -400 918,36 -5 733 723,98
TAM - Balanced Fund 4,7431 418 861,10 234 584,10 418 861,10 234 584,10 -184 277,00 -6 466,99 188 271,07 -2 297 722,21 -2 297 722,21 -7 278 995,88
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,8681 263 007,87 335 915,12 263 007,87 335 915,12 72 907,25 1 018 498,44 2 531 135,67 4 239 452,09 4 239 452,09 6 897 959,55
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,7203 1 244 303,47 33 875,79 1 244 303,47 33 875,79 -1 210 427,68 -3 750 062,70 -10 028 294,95 -11 532 326,28 -11 532 326,28 -15 404 699,94
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 8,3432 286 419,29 85 000,28 286 419,29 85 000,28 -201 419,01 -546 735,72 -1 632 875,74 -1 858 610,34 -1 858 610,34 -4 373 268,90
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 12,1342 106 947,09 94 866,38 106 947,09 94 866,38 -12 080,71 -78 527,27 390 491,21 -540 197,89 -540 197,89 -1 447 054,48
TAM - Globálny akciový fond 16,5794 424 302,90 950 292,24 424 302,90 950 292,24 525 989,34 3 399 169,12 10 053 074,71 20 819 003,15 20 819 003,15 32 247 582,46
TAM - MA Fund 10,9237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 830 000,12 3 629 999,88 12 134 999,88 12 134 999,88 8 634 999,16
TAM - Realitný fond II. 2,4434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 029 999,89 4 029 999,89 4 029 999,89 18 399 999,82
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,8142 296 498,51 20,00 296 498,51 20,00 -296 478,51 -534 644,67 -1 611 970,30 -3 383 910,06 -3 383 910,06 -10 541 331,51
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,9287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 789 797,30 1 846 945,74 1 846 945,74 4 554 444,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,8347 9 500,08 34 000,00 9 500,08 34 000,00 24 499,92 313 747,75 2 527 535,97 6 169 023,93 6 169 023,93 5 896 695,90
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 11,0461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -142 028,90 932 050,99 2 690 683,07 2 690 683,07 2 559 637,77
TAM - AP Realitný fond 3,1927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,5476 3 000,08 0,00 3 000,08 0,00 -3 000,08 -75 625,14 -202 364,06 -602 745,20 -602 745,20 -1 493 481,55
TAM - Premium Dynamic 10,9425 16 497,38 174 081,01 16 497,38 174 081,01 157 583,63 591 479,48 1 275 183,28 2 009 742,67 2 009 742,67 3 087 281,87
TAM - Global Megatrends fond 17,0638 102 072,48 108 767,68 102 072,48 108 767,68 6 695,20 339 325,91 1 524 766,99 3 631 703,70 3 631 703,70 8 166 335,58
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF