Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 10,6825 1 181 499,00 1 667 374,16 1 181 499,00 1 667 374,16 485 875,16 2 208 405,38 4 753 782,39 10 173 738,45 11 818 261,87 12 985 495,03
TAM - Dlhopisový fond 2,1166 919 337,26 3 166 074,13 919 337,26 3 166 074,13 2 246 736,87 11 343 182,18 53 108 247,72 79 303 022,32 104 688 443,85 115 928 350,85
TAM - Private Growth 1 6,5808 557 080,55 339 490,32 557 080,55 339 490,32 -217 590,23 -58 172,03 -259 127,61 -1 623 588,46 -10 176 705,93 -10 546 471,86
TAM - Private Growth 2 9,2466 454 246,39 19 600,00 454 246,39 19 600,00 -434 646,39 -173 963,99 -2 538 707,49 -3 008 178,76 -7 256 829,54 -7 088 130,87
TAM - Premium Harmonic 4,2258 419 890,94 145 487,78 419 890,94 145 487,78 -274 403,16 -743 146,42 -2 032 632,91 -4 970 878,70 -10 692 257,97 -11 982 929,01
TAM - Premium Strategic 6,5535 117 213,67 254 628,68 117 213,67 254 628,68 137 415,01 -479 990,43 -917 544,96 -1 587 987,17 -2 680 119,63 -2 884 844,97
TAM - Realitný Fond 1,0279 344 766,96 17 102,88 344 766,96 17 102,88 -327 664,08 -1 082 409,12 -3 753 278,84 -7 800 783,49 10 686 155,13 9 441 008,89
TAM - Private Growth 4,2088 168 724,91 794 685,01 168 724,91 794 685,01 625 960,10 2 230 231,17 6 659 785,10 7 559 458,50 6 268 791,03 1 635 978,35
TAM - Dlhopisový fond 2028 2,2550 815 299,61 208 458,49 815 299,61 208 458,49 -606 841,12 -1 376 286,22 -3 559 199,29 -5 519 223,20 -10 063 245,76 -13 489 973,39
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 5,4120 140 103,06 25 000,00 140 103,06 25 000,00 -115 103,06 -604 478,46 -355 031,68 339 650,14 1 570 357,28 1 543 505,08
TAM - Dynamický dlhopisový fond 3,1437 31 541,54 5 537,23 31 541,54 5 537,23 -26 004,31 -77 489,53 -284 805,35 -62 827 011,98 -74 470 858,64 -77 118 659,60
TAM - Balanced Fund 3,8331 680 610,80 433 965,61 680 610,80 433 965,61 -246 645,19 -895 035,13 -1 805 822,72 -5 154 017,62 -11 562 074,47 -13 132 056,26
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,1584 248 411,92 391 924,58 248 411,92 391 924,58 143 512,66 24 305,63 1 123 463,94 2 371 569,67 2 952 997,06 3 460 449,84
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 3,7395 151 729,33 564 876,20 151 729,33 564 876,20 413 146,87 -134 099,34 -2 948 388,15 -5 776 032,31 -8 098 202,15 -8 939 902,15
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 6,0537 198 584,89 100 430,13 198 584,89 100 430,13 -98 154,76 -768 130,71 -1 455 975,42 -2 151 741,63 -4 397 662,75 -4 823 912,55
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 8,1403 343 313,60 107 381,35 343 313,60 107 381,35 -235 932,25 -366 893,93 -945 963,32 -722 611,65 -545 807,35 -491 918,29
TAM - Globálny akciový fond 10,8703 726 343,64 1 208 379,86 726 343,64 1 208 379,86 482 036,22 2 138 751,46 5 451 523,32 12 062 594,85 16 911 673,54 17 710 746,26
TAM - MA Fund 9,6512 6 500 000,04 0,00 0,00 0,00 -6 500 000,04 -6 540 000,16 -4 450 000,55 -12 470 000,87 -20 170 001,47 -29 720 001,56
TAM - Realitný fond II. 4,4959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 849 999,93 9 849 999,93 10 247 592,91 12 859 592,68 12 859 592,68
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,9625 328 270,15 0,00 328 270,15 0,00 -328 270,15 -1 480 227,57 -3 913 579,07 -7 283 142,22 -16 758 958,16 -19 210 691,22
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6112 0,00 200 475,00 0,00 200 475,00 200 475,00 155 878,58 1 714 602,01 1 977 663,79 4 904 293,79 7 011 593,79
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 4,7723 54 966,17 19 800,00 54 966,17 19 800,00 -35 166,17 236 983,80 154 291,19 300 877,37 1 694 873,91 3 335 838,14
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,4654 59 113,66 103 950,00 59 113,66 103 950,00 44 836,34 44 836,34 -291 479,26 35 570,74 -205 536,82 -100 312,87
TAM - AP Realitný fond 4,2514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 1,8942 108 658,30 0,00 108 658,30 0,00 -108 658,30 -194 780,44 -423 293,90 -616 231,65 -1 125 304,40 -1 517 350,02
TAM - Premium Dynamic 8,8855 5 260,69 58 604,51 5 260,69 58 604,51 53 343,82 -8 498,60 636 710,89 1 022 002,97 1 554 135,59 1 686 301,77
TAM - Global Megatrends fond 11,0630 23 389,82 510 292,04 23 389,82 510 292,04 486 902,22 937 913,33 1 949 461,35 3 233 819,18 4 690 147,03 4 957 756,28
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF