Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,1537 282 819,56 446 317,46 282 819,56 446 317,46 163 497,90 824 920,25 3 100 288,45 12 293 630,05 18 386 568,52 26 051 514,73
TAM - Dlhopisový fond 2,2573 757 729,35 2 644 100,48 757 729,35 2 644 100,48 1 886 371,13 5 239 155,99 23 363 993,62 15 384 872,44 4 567 808,25 63 632 114,03
TAM - Private Growth 1 7,2562 10 500,02 373 549,93 10 500,02 373 549,93 363 049,91 1 337 848,00 5 650 495,05 11 040 808,87 10 413 532,79 9 225 938,88
TAM - Private Growth 2 10,4413 132 438,58 164 225,00 132 438,58 164 225,00 31 786,42 586 619,66 1 889 983,32 4 486 708,09 2 287 300,04 -1 435 372,68
TAM - Premium Harmonic 4,2367 309 109,79 104 005,69 309 109,79 104 005,69 -205 104,10 -364 540,76 -810 739,66 -1 994 993,60 -3 803 682,18 -5 608 215,78
TAM - Premium Strategic 7,2892 89 095,66 180 490,04 89 095,66 180 490,04 91 394,38 424 116,05 1 790 984,80 2 171 273,17 1 744 692,96 659 008,12
TAM - Realitný Fond 0,8890 79 662,90 5 021,79 79 662,90 5 021,79 -74 641,11 -746 098,56 -2 155 835,86 -5 261 227,20 23 849 851,32 19 407 768,83
TAM - Private Growth 4,0747 74 219,13 129 630,43 74 219,13 129 630,43 55 411,30 1 057 280,40 2 762 178,00 2 137 810,13 2 804 966,58 11 859 087,81
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,3234 206 429,87 51 924,11 206 429,87 51 924,11 -154 505,76 -633 975,28 -2 636 812,98 -5 630 386,61 -8 750 884,01 -13 709 997,02
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,9825 36 530,74 0,00 36 530,74 0,00 -36 530,74 -90 310,25 -848 209,71 -1 783 843,81 -1 917 911,43 -2 549 191,75
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,7660 7 749,26 1 192,01 7 749,26 1 192,01 -6 557,25 -43 475,78 -136 983,56 -326 091,32 -519 533,37 -878 009,13
TAM - Balanced Fund 4,5921 453 294,91 245 273,13 453 294,91 245 273,13 -208 021,78 -198 182,18 -465 366,42 -1 603 090,75 -2 756 621,64 -5 829 082,14
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,6069 193 229,18 245 367,03 193 229,18 245 367,03 52 137,85 820 601,51 2 851 718,93 4 772 864,52 6 072 672,58 7 726 994,60
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,4042 362 398,73 10 288,62 362 398,73 10 288,62 -352 110,11 -1 388 690,59 -8 221 023,07 -15 731 492,14 -16 003 286,65 -18 907 027,40
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,5190 203 841,66 74 939,83 203 841,66 74 939,83 -128 901,83 -431 309,78 -1 304 230,43 -2 342 726,85 -2 616 105,05 -4 718 024,92
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 10,9172 57 764,64 109 520,80 57 764,64 109 520,80 51 756,16 98 836,11 175 136,91 448 467,11 -286 533,71 -1 799 455,06
TAM - Globálny akciový fond 15,8553 295 665,49 740 200,99 295 665,49 740 200,99 444 535,50 2 998 418,57 9 287 115,04 19 893 498,03 26 706 949,07 33 825 775,81
TAM - MA Fund 9,8918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -680 000,12 6 879 999,88 15 284 999,88 7 884 999,26
TAM - Realitný fond II. 2,1288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 23 929 999,82
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,6594 63 114,34 0,00 63 114,34 0,00 -63 114,34 -413 082,19 -1 483 000,63 -3 163 620,35 -4 332 266,02 -8 970 255,59
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 691,00 1 029 096,48 1 830 636,74 4 538 135,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7392 0,00 27 000,00 0,00 27 000,00 27 000,00 52 999,94 292 707,19 3 216 610,17 6 147 983,37 6 014 289,15
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,7326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -156 522,93 -250 551,83 881 167,38 2 582 160,14 2 233 314,84
TAM - AP Realitný fond 4,7177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,4650 19 210,06 0,00 19 210,06 0,00 -19 210,06 -66 614,86 -222 943,75 -546 145,66 -750 063,81 -1 402 611,32
TAM - Premium Dynamic 10,3573 1 011,16 138 028,04 1 011,16 138 028,04 137 016,88 578 736,48 1 833 336,11 2 772 638,63 3 251 599,30 4 109 079,79
TAM - Global Megatrends fond 15,9070 16 012,75 125 609,19 16 012,75 125 609,19 109 596,44 615 002,99 1 554 429,34 3 373 666,39 4 846 807,13 8 302 297,73
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF