Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 13,4751 560 379,44 1 115 985,67 560 379,44 1 115 985,67 555 606,23 3 221 855,87 9 314 794,34 15 171 469,72 9 314 794,34 25 043 408,99
TAM - Dlhopisový fond 2,1096 1 470 227,26 184 501,10 1 470 227,26 184 501,10 -1 285 726,16 -5 059 789,53 -15 876 853,72 20 322 646,39 -15 876 853,72 59 428 774,52
TAM - Private Growth 1 7,2192 165 723,09 477 068,21 165 723,09 477 068,21 311 345,12 -143 018,18 -770 294,26 -1 557 628,19 -770 294,26 -5 401 253,32
TAM - Private Growth 2 10,0512 25 000,00 273 460,19 25 000,00 273 460,19 248 460,19 70 322,96 -2 129 085,09 -3 703 957,77 -2 129 085,09 -6 421 280,54
TAM - Premium Harmonic 4,5292 190 048,21 61 274,46 190 048,21 61 274,46 -128 773,75 -739 304,37 -2 547 992,95 -4 118 268,95 -2 547 992,95 -9 957 910,55
TAM - Premium Strategic 7,2252 194 657,21 74 504,31 194 657,21 74 504,31 -120 152,90 -304 531,54 -731 111,75 -1 853 836,49 -731 111,75 -2 936 028,91
TAM - Realitný Fond 0,9564 149 683,93 4 744,79 149 683,93 4 744,79 -144 939,14 -1 680 180,97 27 430 897,55 23 984 549,46 27 430 897,55 15 739 666,65
TAM - Private Growth 4,3582 155 000,03 30 751,89 155 000,03 30 751,89 -124 248,14 -1 402 337,67 -735 181,22 5 406 677,53 -735 181,22 9 504 688,69
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,5067 367 676,28 59 539,56 367 676,28 59 539,56 -308 136,72 -1 142 507,80 -4 263 005,20 -8 171 107,18 -4 263 005,20 -11 336 887,80
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,3904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -592 965,63 -727 033,25 -1 801 384,92 -727 033,25 -410 770,61
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,8793 25 794,78 1 416,11 25 794,78 1 416,11 -24 378,67 -132 656,96 -326 099,01 -558 079,75 -326 099,01 -74 564 240,90
TAM - Balanced Fund 4,4377 392 192,25 190 729,67 392 192,25 190 729,67 -201 462,58 -1 332 462,39 -2 485 993,28 -5 227 048,94 -2 485 993,28 -10 810 725,50
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9408 167 014,11 225 611,31 167 014,11 225 611,31 58 597,20 408 508,36 1 708 316,42 2 854 692,45 1 708 316,42 5 076 030,43
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,7029 166 129,10 21 352,14 166 129,10 21 352,14 -144 776,96 -1 232 236,82 -1 504 031,33 -2 371 779,81 -1 504 031,33 -8 438 696,13
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,4515 94 017,94 58 782,78 94 017,94 58 782,78 -35 235,16 47 643,60 -225 734,60 -1 872 913,67 -225 734,60 -4 033 155,34
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 9,9833 128 666,91 72 240,85 128 666,91 72 240,85 -56 426,06 -195 688,28 -930 689,10 -1 814 007,86 -930 689,10 -2 155 206,87
TAM - Globálny akciový fond 12,4913 322 796,64 1 074 689,90 322 796,64 1 074 689,90 751 893,26 3 952 477,40 10 765 928,44 16 267 644,06 10 765 928,44 27 123 304,48
TAM - MA Fund 10,2940 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 100 000,00 8 505 000,00 1 324 999,41 8 505 000,00 -6 105 001,06
TAM - Realitný fond II. 3,1589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 049 999,93 0,00 15 147 592,88
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,5850 126 152,75 20,00 126 152,75 20,00 -126 132,75 -603 294,09 -1 771 939,76 -5 142 754,93 -1 771 939,76 -12 495 719,69
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 608,18 1 057 148,44 3 033 069,18 1 057 148,44 4 526 204,39
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,4710 0,00 260 000,00 0,00 260 000,00 260 000,00 710 114,76 3 641 487,96 3 808 286,35 3 641 487,96 4 159 051,77
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 8,6899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 639,32 1 758 632,08 1 510 915,50 1 758 632,08 1 736 836,78
TAM - AP Realitný fond 3,5803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,7923 2 279,31 0,00 2 279,31 0,00 -2 279,31 -196 462,99 -400 381,14 -999 781,83 -400 381,14 -1 426 267,80
TAM - Premium Dynamic 9,7486 19 967,34 107 268,76 19 967,34 107 268,76 87 301,42 255 598,72 734 559,39 1 230 588,29 734 559,39 2 144 634,69
TAM - Global Megatrends fond 13,6063 20 360,24 137 172,01 20 360,24 137 172,01 116 811,77 633 795,97 2 106 936,71 5 170 904,61 2 106 936,71 7 829 780,58
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF